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國(guó)企管理者必備的財(cái)務(wù)管理課

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國(guó)企管理者必備的財(cái)務(wù)管理課授課老師

于洪成中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

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課程簡(jiǎn)介

課程背景：

國(guó)有企業(yè)的特殊身份對(duì)其提出了更高的要求，一方面，在遵守國(guó)家政策法規(guī)的前提下，保值增值國(guó)有資產(chǎn)，并承擔(dān)社會(huì)責(zé)任和公共服務(wù)職能；另一方面，要做大做強(qiáng)國(guó)有企業(yè)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的基礎(chǔ)和核心，財(cái)務(wù)管理不僅要財(cái)務(wù)人員給力，高中層管理者也要給力，只有業(yè)財(cái)融合、上下共振，才能建立完整高效的企業(yè)管理體系。

本課從業(yè)財(cái)融合、戰(zhàn)略管理、資本管理三大維度，講解管理者必備的財(cái)務(wù)知識(shí)。只有國(guó)企的管理者掌握了必要的財(cái)務(wù)知識(shí)，才能分析出有用的財(cái)務(wù)信息，從而作出科學(xué)的決策，助力國(guó)企完善相應(yīng)的管理制度和流程，提升經(jīng)營(yíng)績(jī)效。

課程收益：

●提升國(guó)企的管理水平，助力企業(yè)發(fā)展。

●解析三大財(cái)務(wù)報(bào)表，掌握財(cái)務(wù)報(bào)表基本的分析方法，提升管理者的管理能力。

●感知管理決策對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)結(jié)果的影響，提升管理的科學(xué)性。

●理解衡量企業(yè)績(jī)效的基本財(cái)務(wù)指標(biāo)及其應(yīng)用，完善管理者的綜合能力。

●掌握診斷企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的基本方法，防微杜漸，提升企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力。

●掌握企業(yè)價(jià)值管理的關(guān)鍵要素，助力資本運(yùn)作目標(biāo)、企業(yè)戰(zhàn)略的有效落地。

課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天

課程對(duì)象：高層管理干部、中層管理干部、業(yè)務(wù)人員

課程方式：講授與參與、分析案例、情景代入練習(xí)；講授與學(xué)員參與相結(jié)合；案例分析和情景模擬相結(jié)合

課程大綱

導(dǎo)引：財(cái)務(wù)短板導(dǎo)致很多企業(yè)長(zhǎng)不大

第一講：業(yè)財(cái)融合篇——國(guó)企管理要懂財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

一、財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的基礎(chǔ)和核心

案例：“財(cái)報(bào)就像一本故事書(shū)”

1. 財(cái)務(wù)報(bào)表的兩大功能：核算功能、管理功能

2. 商業(yè)成功的三大法寶：產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略

3. 財(cái)務(wù)職能的四大類(lèi)型：記賬、管錢(qián)、報(bào)稅、現(xiàn)代管理

二、國(guó)企的財(cái)稅合規(guī)

案例導(dǎo)入：掩耳盜鈴，某企業(yè)用這種財(cái)報(bào)舉報(bào)自己

1. 金稅四期帶來(lái)的變化

2. 稽查重點(diǎn)行業(yè)、企業(yè)和行為

案例：大企業(yè)被重點(diǎn)關(guān)注的案例

3. 不應(yīng)忽視的企業(yè)宣傳材料，吹牛也會(huì)被稽查

案例：榨菜廠(chǎng)（國(guó)企、民企、上市公司）的三種稅務(wù)管理模式及問(wèn)題

4. 典型稅務(wù)問(wèn)題--偷稅、虛開(kāi)

案例：財(cái)會(huì)人員現(xiàn)狀——操著賣(mài)白粉的心，賺著賣(mài)白菜的錢(qián)

5. 防范職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的思路和方法

6. 財(cái)稅安全觀(guān)

案例：被摟草打兔子的某國(guó)企財(cái)務(wù)

7. 防控合作方引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的思路和方法：事前、事中、事后

三、資產(chǎn)負(fù)債表解讀

案例：貴州茅臺(tái)的財(cái)報(bào)導(dǎo)讀

——資產(chǎn)負(fù)債表里隱藏的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力

案例：房地產(chǎn)的三大核算模式

1. 現(xiàn)金管理“收支兩條線(xiàn)”的邏輯分析

2. 應(yīng)收賬款的壞賬損失降低方法

3. 存貨的賬實(shí)相符與跌價(jià)損失

4. 抽逃注冊(cè)資金的三大問(wèn)題

5. 無(wú)形資產(chǎn)的核算缺陷與危機(jī)

6. 所有者權(quán)益的稅會(huì)差異與風(fēng)險(xiǎn)

小結(jié)：資產(chǎn)負(fù)債表的三大模塊及其內(nèi)在平衡關(guān)系

四、利潤(rùn)表解讀

案例：上市公司A的利潤(rùn)謎團(tuán)成因分析

案例：新疆某上市公司B保殼成功的利潤(rùn)原因及分析謎團(tuán)

1. 收入確認(rèn)的稅會(huì)差異與實(shí)務(wù)陷阱

2. 資產(chǎn)化與費(fèi)用化的短期長(zhǎng)期影響分析

3. 毛利率背后的生意經(jīng)

4. 利潤(rùn)表的兩大解讀邏輯

5. 利潤(rùn)表與償債能力

現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)案例：這家公司經(jīng)營(yíng)得怎么樣狀況分析？

五、企業(yè)現(xiàn)金流解讀

案例：一家轟然倒塌的巨無(wú)霸

1. 為什么說(shuō)利潤(rùn)是“面子”，現(xiàn)金流是“里子”

2. 現(xiàn)金流量表基本結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介

3. 理想現(xiàn)金流模型的兩大關(guān)鍵準(zhǔn)則：收益準(zhǔn)則、安全準(zhǔn)則

4. 現(xiàn)金流量表的三大核心：驗(yàn)證、造血、風(fēng)控

現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)案例：這家公司業(yè)績(jī)的“含金量”分析

第二講：管理把控國(guó)企的經(jīng)營(yíng)、戰(zhàn)略和方向

案例：某大型國(guó)企的管理型財(cái)務(wù)

一、深度分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效

1. ROE--股東回報(bào)率的庖丁解牛

2. ROA--經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)的成績(jī)單

工具：杜邦分析法

3. 影響財(cái)務(wù)杠桿的一個(gè)重大因素：財(cái)務(wù)戰(zhàn)略

4. 影響銷(xiāo)售利潤(rùn)率的兩大因素：市場(chǎng)、功能定位

5. 影響總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率的三大因素：內(nèi)功、對(duì)外要求、產(chǎn)業(yè)鏈地位

6. 成本費(fèi)用分類(lèi)與控制方法

7. 應(yīng)收賬款管理方法

8. 降低存貨的三大模型

9. 估算營(yíng)業(yè)周期與流動(dòng)資金最低需求量的思路

現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)活動(dòng)：某公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效分析

三、借雞生蛋的游戲

1. 從國(guó)美商戰(zhàn)談財(cái)務(wù)杠桿

2. 虧損公司的估值問(wèn)題

案例：巴菲特的估值方法及問(wèn)題

3. 未來(lái)現(xiàn)金流折現(xiàn)法

四、股權(quán)架構(gòu)

案例：轟動(dòng)一時(shí)的陳發(fā)樹(shù)事件（上市公司紫金礦業(yè)）

1. 事件回顧及影響

2. 投融資環(huán)節(jié)常見(jiàn)的稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)

3. 陳發(fā)樹(shù)事件后的幾種應(yīng)對(duì)方法分析

案例：某香港集團(tuán)公司涉稅案的啟發(fā)

1. 事件回顧及影響

2. 后續(xù)的政策變化

3. 教訓(xùn)

4. 公司利息股息環(huán)節(jié)常見(jiàn)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

案例：某上市公司IPO前的增資案

1. 增資和減資的不同稅務(wù)待遇

2. 不公允增資的貓膩在哪里

案例：上市公司（聯(lián)建光電）對(duì)賭被稽查補(bǔ)稅案

1. 中國(guó)對(duì)賭第一案的啟發(fā)

2. 對(duì)賭協(xié)議增加價(jià)款是否交稅？怎么交稅

五、稅收籌劃

案例：M公司的多套資本運(yùn)作方案

1. 何為“企業(yè)重組”？

2. 企業(yè)重組的稅收籌劃

案例：一家補(bǔ)稅IPO企業(yè)的啟示

3. 企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)與企業(yè)重組

4. 關(guān)聯(lián)企業(yè)往來(lái)款的涉稅問(wèn)題

5.企業(yè)發(fā)展的資本思維瓶頸

——提煉與總結(jié)、結(jié)語(yǔ)、答疑互動(dòng)

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