企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)管理之授課大綱
企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)管理之授課大綱授課老師
課程簡介
（1天或2天，6-12小時(shí)）
一、企業(yè)投融資與經(jīng)營運(yùn)作基礎(chǔ)
1、企業(yè)的道與價(jià)值觀、企業(yè)文化
2、公司戰(zhàn)略與市值管理
3、企業(yè)投融資運(yùn)作邏輯
二、風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)知識(shí)
1、風(fēng)險(xiǎn)的基本理解與風(fēng)險(xiǎn)測度
2、風(fēng)險(xiǎn)管理的基本邏輯與一般性策略
三、企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)一般性分析
1、企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)定義
2、企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生原因與特征
3、企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)的一般規(guī)律
4、投資人風(fēng)險(xiǎn)偏好與投資項(xiàng)目選擇及估值影響
四、企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)類別與實(shí)例：從投資運(yùn)作過程及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析投資風(fēng)險(xiǎn)
1、政治風(fēng)險(xiǎn)
2、政策風(fēng)險(xiǎn)
3、法律風(fēng)險(xiǎn)
4、創(chuàng)始人信用與道德風(fēng)險(xiǎn)
5、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
6、市場風(fēng)險(xiǎn)
7、經(jīng)濟(jì)周期及其他風(fēng)險(xiǎn)
8、特定投資項(xiàng)目或領(lǐng)域的投資風(fēng)險(xiǎn)分析（包括因發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)而投資失敗的案例）
五、企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)管理
1、投資風(fēng)險(xiǎn)管理基本過程
2、投資風(fēng)險(xiǎn)管理基本方法
3、投資風(fēng)險(xiǎn)中關(guān)于投資于人的風(fēng)險(xiǎn)與分析
4、投資風(fēng)險(xiǎn)管理的工具技術(shù)與模式策略
（1）私募股權(quán)投資中的風(fēng)控技術(shù)：財(cái)務(wù)績效與非財(cái)務(wù)績效的風(fēng)險(xiǎn)管控（對(duì)賭）
（2）政府與社會(huì)資本合作項(xiàng)目的風(fēng)控技術(shù)：現(xiàn)金流管理與增信、TBT組合項(xiàng)目投資等
（3）企業(yè)并購中的風(fēng)控技術(shù)：利用期權(quán)實(shí)施企業(yè)并購，降低風(fēng)險(xiǎn)
（4）地產(chǎn)等項(xiàng)目投資與金融投資、企業(yè)并購融資中的典型風(fēng)控技術(shù)：結(jié)構(gòu)化
（5）投資項(xiàng)目退出風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)：ABS、ABN、PRN等、續(xù)資補(bǔ)償與回購承諾、上市轉(zhuǎn)讓
（6）投資風(fēng)險(xiǎn)控制工具：保險(xiǎn)、對(duì)沖、互換、期限匹配與成本
（7）其他特定領(lǐng)域典型風(fēng)控技術(shù)分析：夾層投資等
5、投資風(fēng)險(xiǎn)管理的理念：基礎(chǔ)在投資估值同時(shí)建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理思維
六、投資模式、策略與投資風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系
1、對(duì)于杠桿的理解
2、基于杠桿思維進(jìn)行創(chuàng)新的投資與資本運(yùn)作：低風(fēng)險(xiǎn)高收益的可能模式
七、投資風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)
1、單項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)
2、多項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)
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